近日，人工智能手機(jī)（AI手機(jī)）板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，萬得AI手機(jī)概念指數(shù)6連陽，6月11日以來累計上漲9.19%。
消息面上，6月11日，蘋果公司在2024年全球開發(fā)者大會上推出個人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，還更新了iOS和macOS等操作系統(tǒng)。
近日印發(fā)的《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》提出，創(chuàng)新操作系統(tǒng)打造人工智能手機(jī)，到2027年，人工智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1億臺以上。
浙商證券(11.480, 0.11, 0.97%)表示，以蘋果公司為代表的海外AI廠商持續(xù)在端側(cè)AI領(lǐng)域發(fā)力布局，AI大模型在端側(cè)的垂直場景應(yīng)用有望加速落地。
東方證券(8.170, 0.06, 0.74%)表示，2023年是手機(jī)端側(cè)大模型AI落地之年，2024年將是AI手機(jī)快速發(fā)展之年，看好端側(cè)AI滲透率的提升有望帶來手機(jī)行業(yè)長期投資機(jī)會。
長期來看，AI手機(jī)出貨量增長趨勢較為明確，增長速度較為可期，投資潛力大。
科技巨頭紛紛布局
AI手機(jī)
目前，產(chǎn)業(yè)界對AI手機(jī)的定義尚未統(tǒng)一�？傮w而言，AI手機(jī)應(yīng)滿足以下標(biāo)準(zhǔn)：一是能夠在手機(jī)端側(cè)運(yùn)行大模型；二是系統(tǒng)級芯片中包含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元算力；三是滿足一定性能的量化指標(biāo)，如端側(cè)AI生成圖像的時間小于2秒等。
AI手機(jī)市場空間廣闊，已經(jīng)成為科技巨頭的戰(zhàn)略重點。高通和聯(lián)發(fā)科發(fā)布的芯片為市場奠定基礎(chǔ)。2023年10月，高通率先發(fā)布驍龍8 Gen3處理器，可以在設(shè)備上運(yùn)行生成式AI模型；2024年5月，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣9300+以及生成式AI端側(cè)部署的解決方案“天璣AI開發(fā)套件”。
手機(jī)AI芯片落地后，谷歌、三星、華為等諸多手機(jī)廠商均在新一代旗艦機(jī)型上搭載了不同參數(shù)的自研大模型，持續(xù)推動AI手機(jī)布局。
6月，OpenAI宣布將投資2000萬美元與AIGT人工智能研究院合作，共同推進(jìn)AI手機(jī)的研發(fā)項目。
恒泰證券表示，國內(nèi)外眾多手機(jī)品牌紛紛發(fā)布或規(guī)劃AI手機(jī)，2024年AI手機(jī)元年將逐漸成為市場的共識。
市占率方面，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，蘋果公司憑借在高端市場的優(yōu)勢，2024年第一季度全球AI手機(jī)出貨達(dá)2700萬臺，占57%的市場份額；三星依托Galaxy S24系列手機(jī)，在全球位列第二；其余AI手機(jī)廠商還包括小米、OPPO、vivo和榮耀，主要型號為小米14、OPPO Find X7、vivo X100和榮耀Magic6系列等旗艦機(jī)。
多家上市公司
披露布局進(jìn)展
今年以來，多家上市公司通過互動平臺、官微等渠道披露其布局情況。
福蓉科技(14.830, 0.04, 0.27%)（維權(quán)）在互動平臺上表示，公司是三星、谷歌等終端客戶的主力供應(yīng)商。公司股價自2月低點以來最高漲超180%。
希荻微(11.860, 0.42, 3.67%)在官微透露推出業(yè)界領(lǐng)先的硅陽極鋰離子電池專用DC-DC芯片HL7603，為AI手機(jī)等設(shè)備長續(xù)航加持。
長信科技(4.890, 0.06, 1.24%)在互動平臺上表示，公司在超薄柔性玻璃領(lǐng)域技術(shù)儲備充分。
思泉新材(77.800, 0.20, 0.26%)在投資者關(guān)系活動記錄表中表示，公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品，應(yīng)用場景為手機(jī)（含AI手機(jī)）和平板等。
長盈精密(11.850, -0.10, -0.84%)在互動平臺上表示，公司的客戶包括蘋果、三星和OPPO等消費(fèi)電子智能終端品牌。
機(jī)構(gòu)扎堆看好
6只AI手機(jī)概念股
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，AI手機(jī)概念股中，中科創(chuàng)達(dá)(57.500, 1.50, 2.68%)、水晶光電(16.860, 0.14, 0.84%)和南芯科技(34.730, 0.26, 0.75%)等6股獲10家以上機(jī)構(gòu)評級且一致預(yù)測今年凈利潤增速有望超30%。
中科創(chuàng)達(dá)機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高，獲29家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利潤增速達(dá)41.27%。公司擁有深厚的操作系統(tǒng)和端側(cè)智能產(chǎn)品及技術(shù)，包括在AI PC和AI手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品和應(yīng)用。中泰證券(6.020, 0.04, 0.67%)表示，公司與高通具有多年合作基礎(chǔ)，為AI PC和AI手機(jī)提供操作系統(tǒng)級軟件支持，核心伙伴優(yōu)勢凸顯。
水晶光電機(jī)構(gòu)關(guān)注度位居次席，獲得21家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利潤增速高達(dá)33.29%。公司為三星Galaxy S24和OPPO Find X7的機(jī)型供應(yīng)光學(xué)零組件產(chǎn)品。東吳證券(6.370, 0.06, 0.95%)表示，看好公司作為光學(xué)元器件頭部廠商，基于車載光電及元宇宙領(lǐng)域業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。
